RELAÇÃO RISCO X GANHO

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Afinal do que estamos falando?

Entendemos que no “abc” do mercado financeiro, esta deveria ser uma das palavras que deveriam encabeçar a lista.

Principalmente porque se o investidor não conhecer os diversos tipos de riscos de mercado, principalmente aqueles inerentes ao segmento de mercado no qual ele atua, fatalmente sua gestão de capital estará prejudicada.

Os principais riscos do mercado financeiro, resumidamente, são assim definidos.

Risco de mercado é o risco de que mudanças nos preços e nas taxas no mercado financeiro reduzam o valor das posições de um título ou de uma carteira.”

Com base em um índice ou carteira benchmark, de acordo, os riscos de mercado de um fundo normalmente são medidos. Define-se o risco de crédito como sendo “risco de que uma mudança na quantidade do crédito de uma contraparte afetará o valor da posição de um banco”. Neste tipo de risco, pode-se enquadrá-lo a um fato quando uma contraparte não quer ou não pode cumprir com suas obrigações contratuais ou quanto que a contraparte sofre um rebaixamento por parte de uma agência classificadora .

O risco de liquidez compreende tanto risco de financiamento de liquidez quanto risco de liquidez relacionado às negociações, […]. Risco de financiamento de liquidez se relaciona à capacidade de uma instituição financeira de levantar o caixa necessário para rolar sua dívida, para atender exigências de caixa, margem e garantias das contrapartes e (no caso de fundos) de satisfazer retiradas de capital. O Risco de Liquidez relacionado às negociações, […], é o risco de que uma instituição não seja capaz de executar uma transação ao preço prevalecente de mercado porque não há, temporariamente, qualquer apetite pelo negócio “do outro lado” do mercado .

O “risco de financiamento de liquidez” e o “risco de liquidez relacionado às negociações” definem-se como duas dimensões do Risco de Liquidez, apesar destas sejam estreitamente relacionadas. Quando uma transação não puder ser adiada, sua execução pode levar uma perda substancial na posição, e é um risco difícil de ser quantificado .

O Risco Operacional, por sua vez, “[…] se refere às perdas potenciais resultantes de sistemas inadequados, falha da gerência, controles defeituosos, fraude e erro humano” . Relacionado ao risco operacional, existem vários casos de falhas operacionais relacionadas a uso de derivativos, caracterizadas por transações alavancadas, ao contrário das transações à vista. Um negociante pode fazer comprometimentos muito grandes em nome da instituição financeira, gerando exposições futuras enormes, utilizando pequeno volume de dinheiro.

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O risco jurídico, por conseguinte, “surge por toda uma série de razões. Por exemplo, uma contraparte pode não ter a autoridade legal ou regulatória para se engajar em uma transação. Riscos Jurídicos geralmente só se tornam aparentes quando uma contraparte, ou investidor, perde dinheiro em uma transação e decide acionar o banco para evitar o descumprimento de suas obrigações”

E por fim, o Risco de Fator Humano é assim definido como “uma forma especial de risco operacional. Relaciona-se às perdas que podem resultar em erros humanos como apertar o botão errado em um computador, inadvertidamente destruir um arquivo ou inserir um valor errado para um parâmetro de entrada de um modelo”. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre

Depois de expostos os diversos tipos de riscos de investimentos, não esgotado o assunto porém, cabe-nos abordar o tema RISCO X GANHO, que é o objeto principal deste artigo.

Quando um operador inicia um trabalho estratégico de investimento, seja para largo prazo ou curto prazo, ele tem que definir o quanto de seu capital está disposto a arriscar, e o quanto de perda poderá suportar sem sucumbir; isto é básico.

Então por exemplo, ele estabelece que para cada dólar que ele arrisque, estará satisfeito se seu target profit, ou seja, seu alvo, seu objetivo de lucro seja de pelo menos 3 dólares mais adiante; aí então temos uma relação RISCO X GANHO de 3 X 1 ( 3 de lucros contra uma possível perda de 1) . Interessante esta relação?

Dizemos que ela é interessantíssima!

O investidor irá fazer a gestão de sua conta financeira, determinando um percentual máximo dela para que seja envolvido em cada operação; depois, para cada operação irá definir uma relação risco x ganho que lhe seja satisfatória.

Isto aumenta em muito a segurança dos investimentos.

Mas, e daí? Todo produto financeiro dá a possibilidade de se trabalhar calculando esta relação?

Infelizmente, não! E Opções binárias, é um tipo de produto financeiro que não possibilita este cálculo de risco x ganho.

Quando o investidor entra numa operação de PUT ou CALL em opções binárias, ele já tem definido o quanto perderá (85% a 100% – com taxa de proteção entre 0% e 15%); e também já definido seu target profit, que é o quanto embolsará se vencer a operação (algo em torno de 60% a 85%).

E isto é bom, ou ruim?

Nem uma coisa nem outra.

O que vai definir se é bom ou ruim, é o operador, no momento da operação. Um operador indisciplinado e sem estratégias e controle emocional definidos, pode perder todo seu capital muito mais rapidamente numa operação que lhe dê uma ótima relação risco x ganho, do que um operador que possua aquelas qualidades e opere opções binárias.

Então, a diferença está basicamente na forma de operar, e nas qualidades do operador, para que tenha sucesso financeiro. Em Opções binárias sua gestão de capital tem que ser bem mais aprimorada é claro, e suas operações têm que ser bem mais detalhadas.

Por isso o operador das Opções digitais tem que se utilizar sempre dos instrumentos de análise técnica e gestão financeira para aumentar a probabilidade de estar com sua operação na direção correta.

Se o operador de Forex, opera com relativa inobservância destas qualidades e capacidades que são necessárias ao seu sucesso na operação, mesmo assim, ele ainda poderá ter a curto prazo algumas vitórias.

Por outro lado, um operador de Opções binárias, não pode se dar ao luxo de em nenhum momento ser desatento e negligenciar com a disciplina, técnica, estratégia definida e rígida gestão de capital.

Uma das principais razões, é porque já inicia a operação com uma relação RISCO X GANHO negativa (se é que podemos qualificar desta forma). A relação RISCO X GANHO, quando se abre uma operação em Opções binárias é sempre favorável à corretora, seja lá qual for ela.

De outra feita, as Opções binárias trazem a vantagem de o operador não ter que se preocupar com estes cálculos; além do quê, já irá saber de antemão em que momento sua operação terminará. Uma vez dentro da operação, não há mais o que fazer. O decurso do tempo se encarregará de todo o resto, mesmo que desligue o computador e vá fazer qualquer outra coisa.

Não percam nossos próximos artigos, sempre com assuntos de grande interessa para quem atua no mundo dos investimentos financeiros.

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Comece agora a caminhada rumo à consistência no Day Trade e realize todos os seus sonhos se tornando um Trader Vencedor

Por Que a Maioria Dos Traders Não Conseguem Vencer no Mercado de Day Trade?

Você já parou para pensar por que a imensa maioria dos Traders não vencem no mercado financeiro? E por que você, apesar de muito estudo, dedicação e empenho, não consegue atingir a consistência?
Depois de vários anos operando day trade e convivendo com os mais variados tipos de Traders, notei que, independente da técnica, todo Trader tem momentos de ganhos e momentos de perdas, faz parte de nossa profissão.
Constatei que a maioria dos Traders têm sequências boas de ganhos, mas que em algum momento, é interrompida por uma enorme perda, que leva toda sua grana e também sua motivação.

E quais são as causas dessas grandes perdas?

Ao analisar todos esses casos cheguei a conclusão que essas enormes perdas não foram causadas por falhas na estratégia, e sim pela perda de controle emocional durante as operações.
E essa descontrole é ocasionado pela falta de um planejamento prévio, falta de um plano, falta de metas, limites e parâmetros para seguir.
Você provavelmente já passou por isso ou conhece algum caso como esse. Aquele relatório de performance que sobe durante um período de ganhos, mas que em um único dia leva todo nosso lucro e muitas vezes todo o nosso financeiro.
Pois bem, isso é o que “mata” a grande maioria de nós Traders.

Saia Do Círculo Vicioso de PERDAS no Day Trade

Quando olhamos para Traders Vencedores, vemos diversas características que são essenciais para uma trajetória de sucesso no Day Trade. Mas existe um característica que é comum a todos os Traders de Alta Performance. Todos eles tem GERENCIAMENTO DE RISCO e o seguem rigorosamente.
Não é somente a técnica, estratégia, setup, ou qualquer outra coisa que vai te levar à consistência. Seja qual for sua maneira de operar, em qualquer tipo de ativo, se não tiver um GERENCIAMENTO DE RISCO bem planejado e executá-lo com disciplina, não sobreviverá por muito tempo no mercado.
Você vai continuar trocando de estratégia, buscando o setup perfeito, em um círculo vicioso de PERDAS, dia após dia, mês após mês, até desistir do seu sonho.
Então esse é o momento para tomar a decisão correta. Ou você continua perdendo tempo e dinheiro, ou se torna um Trader Profissional e realiza todos os seus sonhos.
Comece AGORA a mudar sua história no Day Trade. Seu futuro depende de atitudes que tomar agora.
Utilizando a Planilha Day Trade Anual e seguindo exatamente o GERENCIAMENTO DE RISCO que ela definir, seu sucesso no Day Trade é GARANTIDO.

O que é o Planilha Day Trade Anual?

É um conjunto de planilhas que lhe dará todas as informações necessárias para que você possa evoluir de maneira exponencial no Day Trade, identificando rapidamente os erros cometidos e maximizando as chances de ganhos até atingir a consistência.
A planilha faz as adequações necessárias visando melhorar cada vez mais seu desempenho, tudo de acordo com seu perfil operacional.
Essa Planilha é destinada para Traders que operam no Mercado de Ações e no Mercado Futuro, nos ativos Mini Índice(WIN), Mini Dólar(WDO), Índice Cheio(IND) e Dólar Cheio(DOL).
A planilha é totalmente interativa e seu manuseio é extremamente SIMPLES, basta somente efetuar os lançamentos dos resultados diários que ela já fará todos os demais cálculos e projeções, além de armazenar os dados de maneira segura para consultas posteriores.
E mais, além de fazer todo o gerenciamento e controle de sua conta Day Trade, estipulando metas, limites e fazendo projeções, ainda armazena e calcula os dados referentes ao Imposto de Renda, apontando o valor exato do imposto devido no mês, bem como armazenando dos resultados para posterior lançamento na Declaração Anual de Imposto de Renda.
Ela calcula o Imposto de Renda nas operações Day Trade mês a mês, durante todos os meses do ano, além de fazer um levantamento consolidado, facilitando a compensação de eventuais perdas e nos auxiliando no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Anual.
Ou seja, é a mais completa ferramenta disponível hoje no mercado de Day Trade, indispensável para qualquer Trader Profissional e agora à sua disposição.
Obs: Requisito Mínimo para utilização da Planilha: Microsoft Excel 2020 ou superior instalado.

Veja os depoimentos dos Traders que já utilizam a Planilha Day Trade Anual PRO

Funcionalidades da Planilha Day Trade Anual

A Planilha possui 16 abas para controles mensais, que incluem os 12 meses do ano,

É uma Planilha Completa

Armazena e controla dados de todos os meses do ano, dia após dia, bem como o seu Capital Inicial no Day Trade.Você é quem determina sua meta diária, além da relação risco/ganho na operações.

Controla também o desempenho Anual, mostrando a sua performance durante todos os meses do ano.

Possui as abas: Perdas e Ganhos Estimados, Resultado Real, Gerenciamento de Risco, Imposto de Renda, Débitos Não Operacionais, Aportes e Retiradas Diário do Trader e Plano de Trade.

Além de 4 (quatro) Gráficos de Desempenho onde o Trader tem a real noção de sua evolução. Ou seja, tudo que o Trader precisa em uma única planilha, tudo isso de forma simples e de fácil utilização.

Na aba Ganhos e Perdas Estimados o Trader terá uma estimativa de quanto ganhou ou perdeu no dia.

Os cálculos são realizados tendo como referência o Resultado Bruto, Número de Contratos Operados(WIN, WDO, IND e DOL), Número de Ordens Executadas (AÇÔES), Custo com Corretagem e Emolumentos.

Os cálculos são realizados por ativo (AÇÕES, WIN, WDO, IND e DOL). Cada qual em sua aba específica.

Na aba Resultado Real o Trader lançará os valores reais de ganho e perda, e a planilha armazenará esses dados e dará um diagnóstico preciso sobre o desempenho do Trader.

A planilha calculará automaticamente e de maneira exata o Saldo Líquido Final, Resultado Líquido Final, Rentabilidade Líquida, Valor dos Custos Não Operacionais e Imposto de Renda a Pagar no mês

Na aba Gerenciamento de Risco serão mostrados dados importantíssimos para o Trader como: Capital Inicial, Resultado Bruto, Resultado Líquido, Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto de Renda a pagar mediante DARF.

Além de informações sobre Dias de Ganho(quantidade e percentual), Dias de Perda (quantidade e percentual), Média de Ganho, Média de Perda, bem como a Meta Diária e o Limite de Perda Diária.

Aba Imposto de Renda, que informa o valor de Imposto de Renda a Pagar, bem como armazena os dados de todos os dias do ano, para que o Trader possa informar seus resultados à Receita Federal na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda.

Funcionalidade essencial para quem não quer ter problemas com o Fisco

Na aba Débitos Não Operacionais o Trader armazena os valores gastos com plataforma, simulador, ou qualquer outro custo não operacional. Esses dados são automaticamente debitados do saldo da conta, gerando um resultado líquido extremamente preciso.

Assim o Trader não terá surpresas no final do mês, pois saberá exatamente qual é o valor líquido obtido, já descontados todo e qualquer custo.

Aba Diário do Trader, onde é efetuada qualquer anotação que julgar necessária.

As anotações podem ser feitas nos dias específicos, deixando um histórico valioso para o desenvolvimento do Trader.

Essas anotações podem ser consultadas a qualquer tempo.

Plano de Trade – É onde o Trader anota toda a sua estratégia, faz todo seu planejamento e devidos ajustes. Ficando à disposição a qualquer momento, basta um clique.

Ferramenta essencial para todo Trader Profissional.

Gráfico de Evolução do Patrimônio – Mostra a evolução de todo o patrimônio disponibilizado para o Day Trade.

Ele nos dá a informação de maneira visual, fácil de entender.

Nesse gráfico você conseguirá comparar seus resultados reais com sua projeções e fazer os devidos ajustes.

Gráfico de Evolução dos Resultados – Nesse gráfico podemos ver a evolução dos nossos resultados de maneira gráfica.

Aqui também podemos fazer uma comparação entre rentabilidade projetada e rentabilidade real.

Assim, podemos acompanhar diariamente a nossa performance.

Gráfico de Ganhos x Perdas – Mostra visualmente os dias em que obtivemos ganhos, bem como os dias de prejuízo

Com uma simples consulta nesse gráfico já temos a real noção do nosso desempenho e onde podemos melhorar. Gráfico de extrema importância pois nos mostra a quantidade de dias vencedores e perdedores, bem como o valor de cada dia.

Taxa de Acerto e Relação Risco x Ganho – Ferramenta poderosa que nos aponta de maneira precisa quais os pontos fortes e fracos do nosso operacional.

Com essas informações podemos facilmente identificar onde podemos melhorar, eliminando os pontos fracos e intensificando os pontos fortes.

Ferramenta exclusiva da Planilha Day Trade Anual

O que os Traders estão falando:

Além das abas mensais, a planilha também contem 7 abas para controle de todo o ano (CONTROLE ANUAL)

Central de Controle e Gerenciamento de Risco Anual.

Aqui você tem acesso à todas as informações sobre sua performance levando-se em conta todo o período de um ano.

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