Parte 31 Análise Técnica – Book de Ofertas 2

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Parte 31: Análise Técnica – Book de Ofertas 2

Na parte de hoje da análise técnica, voltaremos a falar sobre o book de ofertas. Depois de passar algum tempo discutindo esse assunto, hoje, iremos continuar. Vamos examinar se podemos confiar no book de ofertas e, em caso afirmativo, quando. Você vai aprender os significados de termos como “maker”, “taker” e “ordens escondidas”.

Primeiro, começaremos com o nosso artigo anterior, O que é o book de ofertas. Se você pulou o artigo, leia-o primeiro (leva apenas alguns minutos) e depois continue aqui.

Maker e Taker

Vamos começar com a terminologia básica. Aqueles de vocês que leram sobre o book de ofertas, por exemplo, em vários fóruns de discussão sobre forex devem ter se deparado com termos como maker e taker. Saber o que esses termos significam em inglês ajudará muito.

  • Taker é aquele que executa no mercado. Isto significa que ele/ela usa ordens já existentes chamadas ordens de mercado. Estas são executadas imediatamente e não são registradas no book de ofertas.
  • Maker, como o termo sugere, é aquele que faz alguma coisa. No nosso caso, ele/ela faz o mercado e ajuda o seu processo. As ordens do maker não são executadas imediatamente, mas sim registradas no book de ofertas. Eles ficam lá até que um taker as execute.

An order book may look like the one in the screenshot (resource: Bitfinex).

Ordens escondidas

Imagine esta situação: Você quer comprar um grande número de ações de uma determinada empresa. A quantidade é tão grande que certamente afetará o mercado. Esta situação não é irreal, nem mesmo entre os traders de varejo. Tratando-se de empresas não muito populares entre os traders, se o operador de varejo deseja fazer uma grande negociação, ele pode causar tumulto.

Se você (como maker) quiser comprar ações XY pelo preço de X e insere uma ordem em espera, essa ordem será registrada no book de ofertas e todos os operadores poderão vê-la. O que vai acontecer? Outros traders começarão a especular. Eles podem ver que algo está por vir, tomam isso como um sinal e colocam seus pedidos em melhores posições (para serem executáveis mais cedo e, assim, se tornarem parte da grande ordem). Isso é algo que você não quer que aconteça, portanto, deve fazer uma ordem escondida.

A ordem escondida não será refletida no book de ofertas. Serão usados alguns servidores de software e de corretoras adicionais, por isso não há necessidade de instalar nada. Como você já sabe, o sistema de execução de ordens no book de ofertas funciona com base em “primeiro a chegar, primeiro a pegar”.

No entanto, as ordens escondidas são executadas no final da fila, porque não estão presentes no livro de ofertas. Em termos de preços, isso é uma desvantagem para o trader, mas é melhor do que se sua intenção fosse visível para o mercado.

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Como revelar ordens escondidas

O book de ofertas não irá ajudá-lo neste caso. Apesar de ter seus dados de qualidade perfeitamente centralizados, você não verá a ordem. Então, você pode voltar às nossas antigas e conhecidas análises, técnica e fundamentalista. Elas devem dar uma dica do porquê alguém quer vender ou comprar uma quantidade tão grande de ações e por esse preço.

Por outro lado, nem todas as ordens visíveis no book de ofertas podem ser relevantes. Elas podem incluir várias ordens falsas que desaparecerão antes de serem executadas. Esse fenômeno pode ser observado nos mercados de criptomoedas com bastante frequência.

Quando e como usar o book de ofertas

Se você continuar lendo (não desanime com o texto anterior), teremos boas notícias para você. Um book de ofertas que contém dados de qualidade é um bom ajudante. Uma vez que o mercado é iniciado, vale a pena seguir a tendência. Neste ponto, ele é a melhor ferramenta, pois mostra lugares onde as ordens estão esperando para avançar, bem como onde o mercado é susceptível de abrandar.

Cada book de ofertas também deve exibir importantes níveis de suporte e resistência. Você pode verificar se outros traders também confiam naquela linha em questão ou irão usá-la para negociações. De tempos em tempos, o book de ofertas mostra até ordens feitas por grandes jogadores, que desejam manipular levemente o mercado, trazer um grande volume e, talvez, também lucrar com seus stop losses. O tópico é descrito neste artigo.

O book de ofertas é certamente um bom ajudante. Com dados de qualidade sob certas circunstâncias, ele pode ser visto como uma ferramenta eficiente para gerenciar a abertura e fechamento de posições. Tendo isto em mente, eu não o usaria como o único recurso confiável na maioria dos casos, e sim como um complemento. Ordens escondidas ou dados de baixa qualidade podem desfigurar dramaticamente as conclusões. Por outro lado, quando você segue a tendência, nada irá ajudá-lo tanto quanto o book de ofertas.

Book de ofertas e dados armazenados

O maior problema que vejo sobre o book de ofertas é o forex descentralizado. O book de ofertas está disponível em todas as corretoras, mas os dados que você vê só vêm daquela corretora específica. Quando percebe o pequeno segmento de mercado que representa, você pode ficar tentado a usar um gerador de números aleatórios (hiperbolicamente). É verdade que o book de ofertas mostra todos os níveis importantes, mas usar um book de ofertas de uma corretora forex como o único recurso para negociação é algo que eu pessoalmente nunca faria. Em vez disso, eu usaria como um indicador complementar. Lembre-se, eu propositadamente mencionei “book de ofertas de uma corretora forex”.

O book de ofertas não existe somente na negociação forex. Existem mais fontes onde você pode obter melhor qualidade de dados. Se você quiser aplicar um book de ofertas ao forex, então outra opção é o mercado de futuros. O mercado de futuros é um mercado centralizado e os dados ilustram melhor a situação do que aqueles recebidos das corretoras de forex. Os dados no book de ofertas representam também as populares criptomoedas. A propósito, você pode ver o book de ofertas de criptomoedas online, sem precisar instalar um software adicional – veja este link.

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Análise Técnica

A análise técnica é um dos dois principais tipos de análise. Ao usar a análise técnica, o trader assume que, com a ajuda de fórmulas específicas, indicadores e várias técnicas de leitura de gráficos, suas chances de prever as tendências futuras aumentarão.

A análise técnica é usada pela maioria dos traders de opções binárias. A categoria da análise técnica inclui todos os tipos de estratégias de negócios baseadas nos movimentos de preço, volumes, tendências e indicadores.

Nesta página, você verá um conjunto de artigos sobre a análise técnica para ativos como moedas, commodities, índices e ações. Nós recomendamos que você aprenda os conceitos básicos da análise técnica, esta é a única maneira para um novo trader ser lucrativo.

Gráfico que mostra como traders que usam análise técnica podem ver a abertura de negócios.

A análise técnica pode ajudar não só na negociação de opções binárias, mas também na negociação de Forex e CDF.

Há basicamente uma grande diferença entre a negociação de opções binárias e de CDF (Forex). Enquanto que, com opções binárias, você depende de um período de tempo predefinido, com o Forex você pode manter sua posição pelo tempo que quiser. Isso dá uma certa vantagem, pois você pode esperar até o melhor momento para fechar sua posição.

Não importa quais ativos você prefira, eu recomendo que você aprenda a análise técnica e use-a em seus negócios.

Boa sorte na análise de gráficos!

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Quais são os indicadores mais populares da análise técnica e como usá-los nas estratégias de negociação? Leia mais.

Média móvel (MM)

Uma média móvel simples é claramente definida de acordo com seu nome. É o preço médio de um título durante um período específico. Cada trader pode escolher um período – o mesmo que o preço – a partir do qual a média móvel deve ser calculada. Normalmente, os traders escolhem entre os preços de abertura e fechamento. No entanto, você também pode escolher a mediana, média ou alta/baixa.

Ao negociar, próximo a MMS (média móvel simples) você pode encontrar MME (média móvel exponencial). É semelhante à SMA, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. Isso significa que o preço de ontem é mais importante do que o preço de uma semana atrás. A MME também é conhecida como uma média exponencialmente ponderada.

Como usar a média móvel?

A primeira opção não dá um sinal para abrir uma negociação, mas é igualmente importante. Uma MM de longo prazo (com alta periodicidade) indica uma tendência. A tendência também pode indicar uma linha de tendência. A média móvel pode provar sua importância em muitas situações. Lembre-se: na maioria das vezes, os mercados se movem para os lados. Reconhecer uma tendência pode não ser tão fácil quanto parece à primeira vista.

Com a média móvel, você pode prever rapidamente uma tendência no mercado, decrescente ou crescente. Obviamente, nada é branco ou preto, mas na qualidade de ferramenta para fazer uma análise básica, este indicador é bastante apropriado.

Você certamente está mais curioso sobre estratégias de negociação, não é? Bem, a mais simples usa o cruzamento da média móvel e do preço. A situação pode ser assim:

Preço cruzando a linha de MM -> sinal para comprar ou vender

Outra opção é o cruzamento da média móvel, às vezes referida como cruz da morte. As combinações mais frequentes são as seguintes: 20 dias e 50 dias, 20 dias e 100 dias ou 20 dias e 200 dias. A média móvel com um período mais baixo é sempre mais volátil e, como tal, reflete os preços mais recentes. O cruzamento de uma média móvel de longo prazo de cima para baixo indica um sinal para vender, o oposto sugere um sinal para comprar.

Um cruzamento da MM (média móvel) -> sinal para comprar ou vender

Bandas de Bollinger

Outro indicador popular entre os traders, especialmente os iniciantes, são as bandas de Bollinger. Esta ferramenta foi inventada por John Bollinger nos anos 80. Como um indicador técnico, as bandas de Bollinger ajudam a visualizar a volatilidade e os níveis de preços relativos durante um determinado período de tempo. Quanto maior a volatilidade, mais ampla é a banda de Bollinger.

As bandas de Bollinger são baseadas, principalmente, em uma média móvel de 20 dias (aberta a mudanças) e um desvio padrão. As bandas superior e inferior geralmente formam o dobro de um desvio padrão. Bollinger aponta para uma área onde o mercado deve se mover e, uma vez que essa área é quebrada, a situação é considerada não padronizada, o que pode ser usado como um sinal de negociação (embora o próprio Bollinger não recomende especificamente esse método).

Bandas de Bollinger: o preço se moveu para fora da banda

Para que servem as bandas de Bollinger? Se uma banda for quebrada, este é um sinal de aviso ou confirmação de um padrão diferente. As bandas de Bollinger podem ser combinadas com outras ferramentas de análise técnica para ajudá-lo como o sinal principal ou confirmando.

DICA: Recomendamos o uso de bandas de Bollinger em uma simples estratágia para negociação de fundamentos. Para mais detalhes, leia aqui.

A análise técnica como tal é um tópico muito mais amplo. O que nunca recomendamos é desenhar linhas de tendência ou usar indicadores como IFR ou MACD. Tenha cuidado para não combinar muitos indicadores. Use de três a quatro indicadores de cada vez, não mais.

De qualquer forma, vamos revisitar o tópico (ou seja, indicadores básicos de análise técnica) em nossos próximos artigos.

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