Negociação em Volatilidade com CFDs

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Negociação em Volatilidade com CFDs

Benefícios da negociação em volatilidade com CFDs em comparação com compra e venda regular

Negociação em Volatilidade com CFDs. Um contrato por diferença é uma forma de desmembramento que permite que os operadores assumam um lugar na subida ou descida de preços de um ativo. É um contrato negociável entre um cliente e um corretor que tem a mesma opinião para trocar a diferença de preço no último custo de um ativo subjacente e seu preço no final.

Essa forma de negociação possibilita que os traders melhorem a movimentação da taxa, sem precisar ter nenhum ativo subjacente.

Como funcionam os CFDs

Quando se trata de negociação de CFDs, você não compra ou promove o ativo subjacente. Como alternativa, você compra ou promove alguns instrumentos para um determinado ativo, contando mesmo se considerar que os preços vão subir ou descer. Essa forma de compra e venda também será realizada em alguns mercados, incluindo ações, títulos do Tesouro, pares de moedas, commodities e índices de ações.

Ao negociar CFDs, dois conjuntos de custos de acordo com o ativo subjacente são habitualmente oferecidos:

compra de despesa: O custo que se tem que pagar em antecipação ao preço do activo subjacente a subir. O preço é continuamente maior, e um só merece que o ativo se torne mais benéfico no custo final, sendo toneladas maiores do que a despesa de compra.

taxa de venda: A taxa que se pagará enquanto se antecipa o custo do ativo subjacente a cair. por conta disso, é continuamente menor do que o custo de mercado, um dos ganhos mais efetivos no ativo que se torna muito menos valioso na taxa de perda.

A mudança entre a compra e a taxa de promoção é chamada de desdobramento.

Alavancagem

Os CFDs também podem ser negociados com alavancagem, para os quais os comerciantes podem colocar um elemento mais efetivo do valor total de uma mudança para iniciar uma posição. Por exemplo, um suplente de SG $ mil, poderia ser permitido usar SG $ 50 para mudar.

A alavancagem possibilita que os investimentos dos traders sejam muito maiores. apesar do fato, isso também pode implicar que a chance também pode ser maior, o que pode levar a perdas acumulando muito mais cedo.

Negociação de CFDs vs CFDs de negociação – qual é o melhor?

Criptomoedas e contratos por diferença (CFDs) são dois instrumentos com os quais traders e investidores estarão familiarizados. À primeira vista, você pode pensar que eles têm muito pouco em comum. Todos sabemos o que são criptomoedas e, do ponto de vista do investimento, seus pontos fortes e fatores de risco estão em sua volatilidade inerente. Um CFD, por outro lado, é um derivado financeiro conduzido como um acordo (ou contrato) entre um profissional e um corretor, pelo qual o profissional ganha ou perde o aumento ou diminuição do valor de um ativo específico durante um determinado período de tempo.

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Você pode pensar que o único ponto em comum real é que ambos são de natureza um tanto intangível em comparação com, digamos, metais preciosos ou ações. No entanto, o que você pode não perceber é que os próprios CFDs apresentam uma maneira ideal de negociar criptografia. De fato, os CFDs estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes casuais. Por exemplo, uma das razões pelas quais tantas pessoas mudaram sua lealdade para forex.com como uma ferramenta de negociação se deve aos seus inúmeros prêmios de corretores CFD.

Então, os CFDs poderiam ser a maneira mais segura para os iniciantes ingressarem no comércio de criptografia ou são melhores aderir a uma troca tradicional? Vamos esclarecer uma coisa desde o início, não há “resposta certa” para a pergunta acima. No entanto, há vantagens e desvantagens em usar um CFD de criptografia. Aqui, examinamos os principais fatores de influência:

CFDs têm melhor liquidez

No estágio atual de evolução, as criptomoedas em geral e as altcoins em particular não são muito líquidas. Suponha que você queira sacar alguns Éter ou Ondulações, por exemplo. Primeiro, você precisará convertê-lo para o BTC e depois retirá-lo por meio de uma bolsa ou um ATM Bitcoin se você puder encontrar um , ambos os quais consomem dinheiro. Você também está limitado em quanto pode retirar de cada vez, e é por isso que vimos tantas pessoas queimando seus dedos nos mercados em baixa. Um CFD é muito menos complexo ou dispendioso para mudar a curto prazo.

Com CFDs, você está à margem

Mencionamos o fator de tangibilidade anteriormente. Você pode argumentar que, quando você possui um Bitcoin, pelo menos tem um ativo, mesmo que seja digital. Com CFDs, você está negociando idéias e teorias. Em outras palavras, mesmo se você comprar US $ 1 bilhão em CFDs, continuará à margem como espectador. Você não está influenciando diretamente a dinâmica do mercado da mesma maneira que faz quando compra e vende criptomoedas.

CFDs traga mais opções

Especificamente, estamos falando sobre negociação de margem aqui. Os comerciantes de CFD foram os primeiros a introduzi-lo no mundo das criptos quando entraram no mercado pela primeira vez em 2020, e isso significa que você pode obter um valor extra em todas as transações. O comentário acima sobre a compra de CFDs no valor de US $ 1 bilhão pode parecer exagerado, mas lembre-se de que você só precisa estabelecer cinco ou 10% do valor real. As trocas são começando a pegar , mas, no momento, a negociação de margem ainda é predominantemente da competência dos corretores de CFD.

custos

No dia a dia, o custo dos CFDs pode aumentar. Eles geralmente têm um prazo, que você pode considerar uma “data de vencimento”. Se você deseja ou precisa estendê-lo, por exemplo, se o valor caiu significativamente e você está enfrentando uma perda, as taxas para isso podem ser significativas, talvez um por cento do comércio total. Se você está negociando a curto prazo, isso pode não ser um problema, mas se você está adotando uma visão mais longa, a troca de criptografia permanece a ferramenta de escolha, pelo menos por enquanto.

Negociação de Volatilidade

Mercados de movimento rápido pode significar oportunidades interessantes para os investidores. Descubra como tirar vantagem da volatilidade de várias formas – e negociar em mais de 17 000 mercados com spreads reduzidos – na IG. E ainda explore a gama de ferramentas que oferecemos para o ajudar a encontrar de forma rápida, em mercados turbulentos, a negociação certa para si.

Entre em contacto connosco pelo +351 221 205 593 ou pelo [email protected] para mais informações para abrir uma conta de negociação.
Estamos disponíveis das 8h00 de sábado às 22h00 de segunda-feira (horário GMT).

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Os benefícios de negociar Volatilidade com a IG

Negociei em mais de 17 000 mercados, incluindo no VIX e o Índice de Volatilidade da UE, mais a Volatilidade de ETF, incluindo VIX ETF.

Desfrute spreads baixos e competitivos – consistentemente mais rigorosas do que o mercado subjacente, mesmo quando a volatilidade aumenta. 1

Minimize o seu risco, até mesmo em condições de mercado volátil ferramentas de gestão de risco.

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Tenha suporte especializado sempre que precisar – a nossa simpática equipa está disponível para o ajudar com quaisquer questões.

Esteja em cima dos movimentos dos mercados e dos eventos importantes com os alertas customizados por mensagem, email ou por notificação rápida.

O que é a negociação de volatilidade?

Quando negoceia em Volatilidade, tem uma perspectiva sobre a estabilidade futura do valor de um ativo financeiro. Em vez de negociar no preço que esteja a subir ou a descer, estará a prever se irá existir ou não, um movimento em qualquer direção.

A negociação de Volatilidade é particularmente valiosa quando eventos mundiais levam os mercados a acelerar ou a mover-se de forma errática. Se está a espera de uma reação significativa do mercado, mas não tem a certeza de qual o caminho que irá seguir, a negociação da Volatilidade permite-lhe ter uma posição e ter lucro se a sua previsão estiver correta.

Os investidores de Volatilidade com frequência colocam posições em mercados que são derivados de outros mercados subjacentes. Por exemplo, o popular Índice de Volatilidade (VIX) é baseado em movimentos no US S&P 500 Index.

Formas de negociar a Volatilidade

Escolha a partir de três diferentes estratégias que lhe permitem ter posições em Volatilidade. Pode: procurar Volatilidade em mercados tradicionais; negociar um produto volátil, tal como o VIX; ou use os nossas contratos flexíveis de Options Vanilla.

  • Mercados Voláteis
  • VIX
  • Options Vanilla

Procurar volatilidade em mercados tradicionais

A Volatilidade pode atingir quase todos os mercados, conduzida por eventos geopolíticos e macroeconómicos ou por fatores que afetem unicamente um ativo, ou setor particular.

Quais os mercados que são mais voláteis?

Enquanto que períodos de volatilidade em todos os mercados globais podem ser acionados pela geopolítica e outros eventos, certos ativos financeiros são intrinsecamente voláteis – tipicamente movendo-se em grandes quantidades de pontos num dia normal. Veja alguns exemplos em baixo.

  • Índices
  • Commodities
  • Forex

Dow Jones

Compare o Dow Jones (Wall Street), atualmente a negociar á volta de 23 000, com o US 500 a negociar a volta de 2 500. Tendo em conta a diferença dos valores relativos destes Índices, é fácil de ver o porquê o Wall Street tipicamente exibe um movimento muito maior durante o dia do que o US 500.

Alemanha 30

Por razões semelhantes, até mesmo no Reino Unido a Alemanha 30 é muitas vezes mais popular com os investidores do que o FTSE 100, o qual é mais ou menos 55% mais pequeno e tende a ser consideravelmente menos volátil.

Petróleo

O petróleo tem uma longa reputação de volatilidade, uma vez que o seu preço é facilmente desestabilizado pela agitação política e pela evolução económica. A guerra dos preços do petróleo em 2020 é um caso paradigmático, com aumentos recorde da oferta a par de uma diminuição da procura, provocando a queda do preço do petróleo bruto Brent.

Tradicionalmente visto como um porto seguro para os investidores em mercados incertos, o ouro tem encontrado mais recentemente um novo papel. Com o início da pandemia do coronavírus, o metal parecia perder o brilho e o seu preço cresceu surpreendentemente de forma imprevisível e volátil.

GBP/USD

O valor da libra face ao dólar reage normalmente fortemente a qualquer convulsão política ou incerteza no Reino Unido. Exemplos recentes incluem o Brexit e as suas consequências, bem como a propagação do vírus Covid-19. Isto provocou um voo para o dólar – considerado um porto seguro – que desceu GBP/USD.

EUR/USD

É de esperar que estas duas moedas gigantescas mostrem mais estabilidade do que a maioria, embora o par também se tenha mostrado susceptível ao tumulto do mercado recentemente. Como o coronavírus se multiplicou por toda a Europa, o EUR/USD respondeu com um período de volatilidade invulgar.

Negoceie o Índice de Volatilidade (VIX)

Quando se negoceia a VIX, está-se a tomar uma posição sobre o panorama político e económico emergente. A VIX normalmente sobe quando a instabilidade global aumenta e desce quando as perspetivas se tornam mais claras e mais estáveis.

Pode ter uma ideia da direção provável da VIX a partir de movimentos no preço de ativos seguros como o ouro e o dólar, que tendem a ser empurrados para cima pelo aumento da procura durante períodos de incerteza.

Outro indicador particularmente valioso é a curva de rendimentos: uma queda nos rendimentos de longo prazo combinada com um aumento nos rendimentos de curto prazo está geralmente associada a um medo crescente nos mercados. Isto acontece quando os investidores recorrem ao mercado de Obrigações e não a ativos mais arriscados, como as Ações. Uma vez que as vendas no mercado tendem a ser de natureza volátil, uma curva de rendimentos invertida implica que a VIX é susceptível de subir e as Ações de descer.

Tire vantagens da Volatilidade com as Options Vanilla

As Options são contratos que lhe dão o direito – mas não a obrigação – de comprar ou vender um ativo subjacente numa determinada data de expiração.

São ideais para a volatilidade da negociação, uma vez que pode utilizá-las para tomar uma posição numa vasta gama de ativos financeiros em condições de mercado ascendentes, descendentes ou mesmo planos. Isto significa que pode usá-las para negociar com baixa e alta volatilidade.

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Descubra oportunidades de negociar Volatilidade

Mantenha-se informado sobre a potencial volatilidade com o nosso serviço gratuito de alertas que monitoriza os mercados em seu nome – poupando-lhe tempo.
Pode configurar mensagens automáticas por e-mail, SMS ou notificação push para o avisar sempre que condições, ou eventos que especificar ocorram. Nós podemos alertá-lo:

Mudanças de preço

Será notificado sempre que um mercado se movimentar pela percentagem ou número de pontos que especificar.

Níveis de preço

Descubra sempre que um mercado atinge um preço à sua escolha.

Os nossos alertas de indicadores técnicos dizem-lhe quando as condições técnicas escolhidas foram satisfeitas por um mercado. Criar alertas utilizando uma vasta gama de indicadores populares, tais como Movimento em Média, MACD e Bandas de Bollinger.

A criação de alertas do calendário económico irá garantir que se informe antecipadamente sobre os próximos eventos, como os anúncios dos bancos centrais, e que receba dados macroeconómicos assim que estes forem divulgados.

Proteção de risco em mercados voláteis

Minimize o seu risco, até mesmo em condições voláteis de mercado, com a nossa gama de ferramentas de gestão de risco.

Anexar um stop garantido a sua posição irá por um limite ao seu risco negativo, garantido que a sua posição é fechada ao preço que selecionou. São livres de anexar, mas irão sofrer uma taxa se forem acionadas.

Fique de olho no seu saldo de operações – sempre visível na nossa plataforma ou aplicação – para que possa rapidamente adicionar fundos, se necessário. E se entrar em território negativo, nós vamos trazer o seu saldo de volta a zero, sem qualquer custo para si.

Estratégias de negociação de Volatilidade

Uma compreensão fundamental das forças que impulsionam cada mercado pode ajudá-lo a prever a volatilidade de um ativo ou setor específico. No entanto, existem também ferramentas técnicas que podem identificar a potencial volatilidade futura em quase todos os mercados.

Por exemplo, uma ação de preços mais restritiva com uma banda de Bollinger em contração indica que a volatilidade está a diminuir – mas muitas vezes precede um aumento acentuado da volatilidade. Nesta situação, os comerciantes procuram uma ruptura significativa da Banda Bollinger para sinalizar que pode estar em curso um aumento do movimento direcional.

Entretanto, o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR) é um indicador técnico que calcula a média do intervalo de preços de um mercado ao longo do tempo. Pode adicionar o indicador a qualquer mercado, em qualquer período de tempo, para ajudar a identificar a volatilidade/intervalo histórico de preços ao longo de um período.

Por exemplo, a ATR adicionada a um intervalo de tempo diário de um índice identificaria quantos pontos o índice é visto a mover-se (em média) ao longo de um dia. O indicador ATR adicionado a um par Forex num período horário identificaria quantos pontos/pips (em média) o par Forex se está a mover numa hora.

Perguntas frequentes

O que significa Volatilidade na negociação?

A volatilidade é a probabilidade de um mercado efetuar grandes movimentos de preços a curto prazo num dado momento. Os mercados altamente voláteis são geralmente instáveis e propensos a efetuar fortes movimentos ascendentes e descendentes. A maior parte dos ativos altamente voláteis apresenta normalmente um maior risco, mas também maiores probabilidades de lucro. Esta é a razão pela qual a maioria dos investidores tenta fazer corresponder a volatilidade de um ativo ao seu próprio perfil de risco antes de abrir uma posição.

O que causa a Volatilidade?

As principais forças condutoras da volatilidade podem incluir o sentimento do mercado e os desequilíbrios na oferta e na procura – ambos os quais podem ser influenciados por crises económicas, desenvolvimentos políticos, anúncios de empresas, indicadores macroeconómicos, etc.

Quais os indicadores que podem ser usados para identificar Volatilidade?

Os dois indicadores mais populares utilizados na análise técnica para identificar a volatilidade do mercado são as bandas Bollinger e o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR). Estes adoptam abordagens diferentes na análise da volatilidade e são frequentemente utilizados em conjunto na análise dos mercados.

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1 Baseado na comparação entre os spreads da IG e os spreads subjacentes do Dow Jones durante o mês de fevereiro de 2020.
2 Exclui as 6 horas das 22:00 de sexta-feira às 16:00 de sábado e os 20 minutos que antecedem o mercado dos dias úteis, abertos ao domingo.

Os CFD são instrumentos complexos com um grande risco rápido de perda de dinheiro devido à alavancagem. 76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este provedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

Options e Warrants são instrumentos financeiros complexos e o seu capital encontra-se em risco.

As perdas podem ser extremamente rápidas. Clientes profissionais podem perder mais do que depositam. CFD fornecidos pela IG Markets Ltd; CFD, Options e contas derivadas que oferecemos são fornecidas pela IG Europe GmbH. A IG é uma referência a IG Markets Ltd (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o número 04008957 e endereço registado em Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA) e IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt Trade Register sob o número HRB 115624, com o escritório registado em Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Alemanha), consoante o contexto. A IG Markets Ltd (número de registo 195355) está autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo 148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd. As Sucursais Suecas da IG Markets Ltd e IG Europe GmbH estão registadas no Finansinspektionen.

A informação neste site não é dirigida a residentes na Bélgica, nos EUA ou qualquer País particularmente fora de Portugal, e não é destinada para distribuição, ou para ser usada por ninguém nem em nenhum País ou em qualquer jurisdição onde a sua distribuição e/ou utilização seja contrária às leis e regulações locais.

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