Ferramentas de Volatilidade

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Volatilidade

O que é volatilidade?

A volatilidade é uma medida de risco que indica, a partir da análise do comportamento de um ativo durante determinado período de tempo, a velocidade com que ele varia entre a queda e a alta.

Os ativos altamente voláteis não apenas apresentam uma rápida oscilação, como a mesma pode acontecer de maneira muito acentuada. Isso porque a volatilidade também utiliza a intensidade da oscilação como medida.

É, sobretudo, um dado de extrema importância para os investidores. Ao passo que representa uma ameaça maior à lucratividade do investimento, apresenta ricas oportunidades àqueles que souberem se posicionar corretamente diante das suas movimentações.

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Como a volatilidade funciona?

O cálculo da volatilidade consiste em encontrar, a partir da rentabilidade diária de um período, o seu desvio padrão médio.

Esse resultado, apresentado em forma de porcentagem, é o que chamamos de volatilidade.

No entanto, mais do que números, a volatilidade é um fenômeno comum a todos os ativos financeiros, sejam eles ações, títulos ou bens.

Afinal, nenhum ativo está sempre em alta ou em baixa.

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Até os termos “alta” e “baixa” pressupõem uma elevação ou declínio frente a uma condição anterior.

O que muda de ativo para ativo é apenas a força da variação.

É como uma montanha-russa: por mais que a premissa do brinquedo sejam as subidas e as descidas, existem as versões mais levinhas (com aclives menores) e as versões mais impressionantes (com mudanças bruscas em poucos segundos).

O maior objetivo da volatilidade é, ao se basear em um histórico específico, conseguir prever a oscilação futura de um ativo.

Ela alinha as suas expectativas à realidade e proporciona a antecipação de determinados comportamentos.

Voltando à linguagem das atrações de diversão, é possível dizer que a volatilidade dá ao investidor uma poderosa ferramenta para entender se, aquele investimento em potencial, é uma Takabisha ou uma montanha-russa de shopping center (em outras palavras: qual é a probabilidade dele quase morrer do coração em poucos instantes).

Quais são os tipos de volatilidade existentes?

A volatilidade pode ser classificada em diversas categorias. Algumas delas são:

Volatilidade cambial

Representa o grau de estabilidade que as moedas estrangeiras possuem.

Volatilidade implícita

Representa uma tentativa de estimar a volatilidade futura.

Através da análise dos preços praticados atualmente e do desvio padrão histórico, procurar determinar o preço que um título terá em um dia específico.

Volatilidade real

Representa a variação no preço dos ativos negociados no mercado futuro.

Como a volatilidade afeta os investidores?

Como você já deve ter percebido, a volatilidade e o sucesso do investimento estão intimamente ligados.

Diferentemente de outros termos, que podem passar despercebidos pelos investidores mais inexperientes, a volatilidade é como um fiel escudeiro de qualquer.

Você já leu isso, mas é importante frisar: a volatilidade é um fenômeno comum a todos os ativos.

Escapar dela não é possível, nem desejável.

Afinal, o lucro não surge de uma máquina mágica de dinheiro. No mercado financeiro, para você ganhar, alguém teve que perder antes. É a volatilidade que garante isso.

Portanto, é importante saber interpretar bem as oscilações.

Primeiramente, para decidir se o seu perfil pede por ativos mais ou menos voláteis. Lembre-se: maior volatilidade é igual a maior risco; maior risco é igual a maior (potencial de) retorno.

É por isso que investidores conservadores costumam optar por títulos menos voláteis, enquanto os mais arrojados focam no exato contrário.

A poupança é, no mundo dos investimentos, o equivalente àquele trenzinho de parquinho itinerante que, com 1 metro de elevação máxima, é alvo de tédio a partir da pré-adolescência.

Por sua vez, o mercado de opções e o mercado futuro se encontra no lado oposto da escala: tem curvas mais sinuosas, subidas excitantes e descidas desafiadoras.

Àqueles que têm papéis desse último perfil, inclusive, saber lidar com as variações é essencial. As desvalorizações maiores dos preços podem assustar.

Com o estudo da volatilidade, é possível definir também quando a venda ou a compra são mais vantajosas e traçar estratégias mais precisas.

Como sabemos, o mercado não tem dó dos amadores e se deixar levar pela emoção costuma ser o início de grandes tragédias patrimoniais.

Aliado com a análise gráfica e fundamentalista, o conhecimento da volatilidade é um ótimo instrumento para controlar esse frio na barriga que, nos momentos mais “imprevisíveis”, se torna fonte de desespero para os investidores mais inexperientes.

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Volatilidade

Projeções e Análises

Volatilidade

Os indicadores baseados em volatilidade são valiosas ferramentas de análise técnica que analisam as mudanças nos preços de mercado durante um período de tempo especificado. Quanto mais rápido os preços mudam, maior a volatilidade. Quanto mais lentos os preços mudam, menor a volatilidade. Pode ser medido e calculado com base nos preços históricos e pode ser usado para identificação de tendências. Também normalmente indica se um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido (o preço significa que é injustificadamente alto ou injustificadamente baixo), o que pode significar uma paralisação ou reversão da tendência.

Identificar os pontos onde o preço potencialmente para e inverte é muito útil para qualquer trader. Eles são comumente usados ​​em combinação com outras geradores de sinal condicionais. Existem vários indicadores baseados em volatilidade que utilizam a volatilidade de forma inteligente para identificar as oportunidades de operações. Exemplos de tais indicadores são Average True Range (ATR) , o muito popular e fácil de usar Bandas de Bollinger (BB) , Canais de Donchian e Canais de Keltner (KC) .

IBOV subiu forte no dia de hoje 24/03/2020, fechando com alta de 9,69% e após atingir mais de 12% durante o dia. O sinal é positivo mas momento pede cautela pois o nível de risco medido pela volatilidade continua subindo, com isso o investidor profissional reduz sua parcela de bolsa para reduzir sua exposição ao risco e a volatilidade das cotações. o Crash já foi.

Ferramentas de Volatilidade

March 12, 2020 12:35 pm

A volatilidade é uma medida de oscilações de uma ação do preço e da taxa de variação desses balanços. Um mercado altamente volátil tem grandes oscilações e é considerado mais instável. Um mercado com muito baixa volatilidade é mais estável e menos mutável. É mais fácil de obter maiores lucros com relativamente menos dinheiro em um mercado altamente volátil como o ROI pode ser muito maior; no entanto , o risco de uma errada interpretação do mercado é igualmente superior.

Os comerciantes que ignoram as condições de volatilidade do mercado subjacente tendem a se machucar e isso é uma receita para a má aplicação de estratégias de opções binárias. Da mesma forma , ignorando as condições de grande volatilidade leva a aplicação de estratégias comerciais inadequadas.

As estratégias típicas em mercados voláteis altos são chamadas out-of-the-money ( OTM ) e deep-out-of -the-money ( DOTM ). Elas simplesmente têm uma maior mudança de sucesso já que a economia de preços são maiores e mais comuns.

Você provavelmente já imaginava isso , como dissemos anteriormente. Tenha c uidado porque as condições de extremamente alta volatilidade são muitas vezes vistas como um sinal de reversão .

A natureza deste instrumento é que a volatilidade extrema reflete condições transitórias e o mercado subjacente voltará a intervalos médios de volatilidade. Este evento ou norma é conhecido como uma regressão à média .

O contrário é provável que ocorra quando há condições de volatilidade baixa que refletem um mercado em cluster que é como um prelúdio para uma fuga.

Conclusion:

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