Estratégia de Swing Trading Options para lucros constantes

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Estrategia de Swing Trading

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es una de las estrategias de inversion que se basa en obtener pequeñas ganancias aprovechando tendencias de corta duración de un determinado valor. Esta estrategia se caracteriza por estos tres factores:

  • Ganancias no muy elevadas pero consistentes en varias operaciones.
  • Posiciones de corta duración, desde unos pocos días a dos o tres semanas por norma general.
  • Disciplina en el mantenimiento de los “stop-loss” para cortar posibles pérdidas de una manera rápida y en los niveles de recogida de beneficios.

Por la duración de las posiciones y por el objetivo de beneficio habitual del swing trading, esta estrategia se sitúa en un punto intermedio entre el trading intradía y el trading online basado en la tendencia de la cotización o trend trading.

En una estrategia de swing trading el objetivo de beneficio típico de cada operación suele situarse en torno al 10%, admitiéndose retornos incluso del orden del 5% en situaciones de mercado poco definidas.

Si bien puede parecer a priori un objetivo de beneficio bajo, la clave de esta estrategia es poder repetir la operación de una manera consistente un cierto número de ocasiones. Para conseguir esto es necesario haber identificado, de manera previa, la amplitud del movimiento de la cotización del valor escogido en una determinada tendencia.

Para que esta operativa tenga éxito se deben de dar una serie de circunstancias que se explican en el punto siguiente.

Estrategia de swing trading

El primer elemento clave para desarrollar una estrategia de swing trading es la correcta elección del valor sobre el que se va a operar. Los mejores valores para una operativa de swing trading son valores con una alta capitalización de mercado y que, además, tengan un importante volumen de transacciones (como los valores de refugio). En este tipo de valores se definen con mucha mayor claridad las tendencias y, por lo tanto, las líneas de resistencia o soporte que delimitarán las oscilaciones del valor a lo largo de dicha tendencia.

En segundo lugar, hay que delimitar las citadas líneas de tendencia. Esto se realiza dibujando sobre el gráfico de la cotización una línea recta que une mínimos crecientes en el caso de una tendencia alcista o máximos decrecientes en el caso de una tendencia bajista.

Una vez delimitada la tendencia primaria es necesario delimitar la amplitud de oscilación del precio sobre el que se va a desarrollar la estrategia de swing trading. Cuando la cotización de un valor sigue una determinada tendencia, bien sea alcista o bajista, normalmente no lo hace en una línea recta. Lo habitual es que la cotización realice correcciones que lleven al valor a tocar la línea de tendencia antes de iniciar un nuevo movimiento alcista o bajista según sea el signo de la tendencia primaria. Estas oscilaciones llevan a que la cotización del valor dibuje un perfil de “dientes de sierra”.

Tomando esto en consideración, las figuras más adecuadas para desarrollar una estrategia de swing trading son los denominados canales, en los que la cotización se mueve en una banda delimitada por la línea de tendencia primaria y una línea paralela a la anterior. Estos canales pueden ser alcistas, bajistas o incluso laterales. En los tres casos es posible desarrollar una estrategia de “swing trading”.

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Por último, sobre las líneas que delimitan el canal, hay que fijar los umbrales admisibles para la entrada y salida en el valor y para la recogida de beneficios. En este sentido, el beneficio será mayor cuanto más se aproximen los niveles de entrada y recogida de beneficios a los límites del canal, sin sobrepasarlos. En un mercado fuerte, con una tendencia consolidada, los límites de entrada y salida se pueden hacer coincidir con las líneas que delimitan el canal. Sin embargo, en un mercado más débil, o con una tendencia no muy consolidada, es más conveniente fijar los niveles de entrada y salida antes de que la cotización toque los límites del canal.

La clave para que una estrategia de swing trading tenga éxito es mantener una fuerte disciplina en los niveles de entrada y salida y de recogida de beneficios del valor.

En el gráfico siguiente, tomado de la cotización diaria de la empresa L’Oreal se desarrolla un ejemplo de estrategia de swing trading.

En este caso, la tendencia primaria es alcista con una fortaleza moderada. Siguiendo la metodología explicada, lo primero que hay que hacer es dibujar la línea de tendencia primaria. Como la tendencia primaria es alcista, esta línea se obtiene uniendo los mínimos crecientes de la cotización. En el gráfico esta línea es la línea verde continua inferior.

En segundo lugar, se dibuja la otra línea que delimita el canal alcista en el que se mueve la cotización. Esta línea es paralela a la anterior. En el gráfico esta línea es la línea verde continua superior.

En tercer lugar, se fijan los umbrales admisibles de entrada y salida del valor. Como la tendencia tiene una fortaleza moderada estos niveles se marcan un poco separados de los límites que delimitan el canal de la figura. En el gráfico se presentan dibujados con líneas de trazos junto a las líneas que definen el canal.

En una estrategia de swing trading es posible que el trader pierda la oportunidad de alguna operación, ya que es necesario que se hayan desarrollado algunas oscilaciones en la cotización para poder permitirle definir el canal en el que va a operar. Pero lo que es seguro, es que una vez identificado dicho canal, no perderá la oportunidad de obtener beneficios en las siguientes oscilaciones de la cotización del valor.

En el ejemplo se han señalado 3 operaciones. Todas ellas tienen una duración de entre 2 y 3 semanas, y en todas ellas la entrada y salida del valor viene marcada por los límites ya fijados de antemano en la estrategia. Las flechas de color verde indican entrada en el valor y las flechas de color rojo recogida de beneficios. La rentabilidad de cada una de estas operaciones es moderada, del orden del 6%, pero en su conjunto sumarían un beneficio de cerca del 20%.

Como se ha dicho al comienzo, esta es la principal características del swing trading: operaciones que, aunque individualmente no tengan un gran resultado, sobre la base de una operativa consistente y disciplinada obtienen en su conjunto un beneficio significativo para el trader que la desarrolla. Existen otras estrategias que puedes aplicar como la de scalping

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Estratégias de Negociação Swing que Funcionam

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Jesse Livermore, um dos maiores comerciantes que já viveu uma vez, disse que o dinheiro é ganho nas grandes oscilações do mercado. Nesse sentido, Livermore aplicou com sucesso estratégias de negociação de giro que funcionam. Isso o ajudou a alcançar resultados financeiros surpreendentes. Uma estratégia simples de trading swing é uma estratégia de mercado em que as transações são realizadas mais de um dia. Eles geralmente são realizados entre 3 dias e 3 semanas.

Desta vez, vamos delinear uma estratégia simples de negociação de giro. É semelhante ao que Jesse Livermore costumava negociar. Vamos revisar a estratégia de negociação de trocas que Livermore usou para ajudar a prever o maior colapso do mercado de ações da história. É o acidente de Wall Street em 1929, também conhecido como terça-feira negra.

A propósito, após o crash da bolsa de 1929, Livermore ganhou US $ 100 milhões. Sua inflação ajustada é estimada em cerca de US $ 1,39 bilhão hoje.

Muito dinheiro, você não diria isso?

Comece com nossa estratégia simples de negociação de giro

Se você seguisse um curso de trading swing agora, acredito que as condições atuais do mercado permitiriam a qualquer trader que utilizasse a técnica de trading adequada obter resultados sólidos. Acho que devemos considerar algumas coisas antes de começar.

Uma delas é determinar se devemos negociar um sistema de contra-tendência ou uma configuração de estoque com tendência. Qualquer um pode funcionar, mas depende de você determinar qual deles deseja usar. Eu recomendo usar a troca de papel em um balanço de ações na próxima vez que você vir uma delas.

Este artigo vai aprofundar-se sobre uma das principais técnicas de negociação de oscilação nos gráficos diários. Embora isso possa ser considerado uma negociação avançada, essa estratégia é adequada para todos os investidores. É perfeito para estudo em casa. Nós lhe diremos como fazer uma análise técnica adequada e mostraremos quando entrar na negociação e quando sair da negociação. Faremos isso ensinando como definir a meta de lucro certa.

É importante garantir que você tenha um plano de treinamento totalmente desenvolvido antes de começar a negociar qualquer sistema de negociação com swing. Isso o ajudará a se preparar para ter mais sucesso e a se juntar às fileiras dos profissionais do dia. Nosso objetivo é oferecer a você oportunidades de negociação e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis para nos tornarmos os melhores traders de swing ao redor.

O que é Swing Trading?

As estratégias de negociação do balanço são bastante simples. Usando um período intermediário (geralmente de alguns dias a algumas semanas), os traders de balanço identificarão tendências de mercado e posições em aberto. O nome swing trading vem do fato de estarmos procurando condições em que os preços provavelmente subirão para cima ou para baixo.

Os traders de swing podem usar uma ampla variedade de indicadores técnicos . O que torna o swing trading único é que ele combina vários componentes do day trading, com a velocidade da posição negociada. Os indicadores de negociação de oscilação são usados ​​principalmente para encontrar tendências que ocorrem entre 3 e 15 períodos de negociação. Depois de analisarmos esses períodos, poderemos determinar se ocorreram casos de resistência ou suporte.

O próximo passo é identificar a tendência de baixa ou alta e procurar reversões. Reversões são geralmente chamadas de recuos ou contra-tendências . Depois que a contra-tendência ficar clara, podemos escolher nosso ponto de entrada.

The goal is to enter into a position where the countertrend will quickly reverse and prices will swing. This is exactly what enabled Jesse Livermore to earn most of his fortune.

Antes de mergulhar em algumas das principais regras que fazem uma estratégia de negociação de swing funcionar, primeiro vamos examinar as vantagens de usar uma estratégia simples de negociação de swing.

Quais são as vantagens de uma estratégia simples de negociação de giro?

A principal vantagem do swing trading é que ele oferece um grande risco para recompensar as oportunidades de negociação. Em outras palavras, você arriscará uma quantia menor do saldo da sua conta para obter um lucro potencialmente muito maior, comparado ao seu risco.

O segundo benefício do uso de estratégias de negociação de swing que funcionam é que elas eliminam muito do ruído intradiário. Agora você estará negociando como o dinheiro inteligente, que está nas grandes ondas do balanço.

O terceiro benefício do swing trading depende do uso de indicadores técnicos. O uso de indicadores técnicos pode reduzir os riscos de negociações especulativas e ajudá-lo a tomar decisões claras. Embora alguns traders de balanço prestem atenção também a indicadores fundamentais, eles não são necessários para nossas estratégias simples.

O último benefício do uso de uma estratégia simples de negociação de oscilação é que você não precisará ser colado na tela durante o dia inteiro, como nas estratégias de troca do dia . Um plano de negociação oscilante funcionará em todos os mercados a partir de ações, commodities, moedas Forex e muito mais.

Como qualquer estratégia de negociação, o swing trading também apresenta alguns riscos. Como as estratégias de negociação de swing levam vários dias ou até semanas para serem realizadas, você enfrenta os riscos de “lacunas” nas negociações durante a noite ou no fim de semana.

Outro risco das operações de swing é que reversões repentinas podem criar posições perdedoras. Como você não negocia durante todo o dia, pode ser fácil ser pego de surpresa, se as tendências de preços não ocorrerem conforme o planejado. Para diminuir o risco de isso acontecer, recomendamos emitir ordens de parada a cada nova posição. As ordens de parada podem ajudar você a “travar” seus ganhos e também podem ajudar a reduzir suas perdas.

Antes de começarmos, vejamos qual indicador de Swing Trading você precisa.

O ÚNICO indicador que você realmente precisa:

Indicador de bandas de Bollinger : Este é um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger. As bandas de Bollinger são projetadas para identificar territórios de sobrecompra e sobrevenda nos mercados. Eles também medem a volatilidade do mercado.

Nosso indicador de negociação oscilante facilita o gerenciamento dos riscos da negociação e também faz uso de alterações de preço. Usar um gráfico de negociação de velas também pode ser útil. Esses gráficos fornecem mais informações do que um gráfico de preços simples e também facilitam a determinação se ocorrerá uma reversão sustentada.

Muitos traders de balanço também ficam atentos aos padrões de gráficos de vários dias.

  • Padrões de ombros
  • Padrões de bandeira
  • Padrões de copo e alça
  • Média móvel cruzada (considere também a nuvem Ichimoku)
  • Padrões de negociação de triângulo

Quando existem pontos baixos mais altos, além de pontos altos estáveis, isso sugere aos traders que estão passando por um período de consolidação . A consolidação geralmente ocorre antes de uma grande oscilação de preço (que nesse caso seria negativa). Aprender sobre negociação de triângulo e outras estratégias geométricas de negociação fará de você um trader de swing muito melhor.

Este indicador de negociação de oscilação é composto por 3 médias móveis:

  • A média móvel central, que é uma média móvel simples.
  • E então, em ambos os lados dessas médias móveis simples, são plotadas duas outras médias móveis a uma distância de 2 desvios-padrão da média móvel central.

A figura acima deve fornecer uma boa representação da aparência das bandas de Bollinger. A maioria das plataformas de negociação vem com esse indicador em sua lista padrão de indicadores.

A configuração preferida para o indicador de negociação de oscilação é a configuração padrão, pois torna nossos sinais mais significativos. Chegamos a essa conclusão após testar a estratégia com base em várias entradas.

Agora, vamos avançar para a parte mais importante deste artigo, as regras de negociação da estratégia de trading swing que funciona.

Antes de prosseguir, sempre recomendamos anotar as regras de negociação em um pedaço de papel. Este exercício aumentará sua curva de aprendizado e você se tornará um especialista em traders em pouco tempo.

Estratégia de Negociação Swing que Funciona

Essa estratégia é realmente composta apenas de dois elementos. O primeiro elemento de qualquer estratégia de giro que funcione é um filtro de entrada. Para o nosso filtro de entrada, vamos usar um dos nossos indicadores favoritos de negociação de swing, também conhecidos como Bollinger Bands. O segundo elemento é um método baseado em ação de preço.

Etapa 1: aguarde o preço tocar na parte superior da banda Bollinger.

O primeiro elemento que queremos ver para nossa estratégia de negociação simples é que precisamos ver o preço das ações entrando em território de sobre-compra. Qualquer estratégia de negociação que funcione deve ter esse elemento incorporado.

Nota * O período de tempo preferido para esta estratégia simples de negociação de oscilação é o período de 4 horas. Essa estratégia também pode ser usada em um período diário e semanal também.

Etapa 2: Aguarde o preço quebrar abaixo das bandas médias de Bollinger.

Depois de tocarmos na Bollinger Band superior, queremos ver a confirmação de que estamos em território de sobre-compra e que o mercado está prestes a reverter. O filtro lógico, nesse caso, é cuidar de uma pausa abaixo da faixa do meio de Bollinger.

Essa quebra abaixo das bandas do meio de Bollinger é um sinal claro da mudança no sentimento do mercado.

Nós, nos Guias de Estratégia de Negociação, não negociamos breakouts sem determinar se existem ou não compradores / vendedores reais (no nosso caso, vendedores) por trás do breakout. Isso nos leva ao próximo passo de nossa estratégia simples de negociação de giro.

Etapa 3: Indicador de troca de swing: a vela Breakout precisa colocar uma vela Big Bold grande que feche perto da faixa baixa do castiçal. → Venda no final da vela breakout.

Até o momento, nosso indicador de negociação de swing favorito previu corretamente essa venda, mas usaremos um método muito simples baseado em castiçal para nosso acionador de entrada. Para entrar, queremos ver uma grande vela de baixa em negrito que se quebra abaixo da Bollinger Band do meio.

O segundo elemento desse método baseado em castiçal é que precisamos que a vela de rompimento feche próximo à faixa baixa do castiçal. Isso é indicativo de vendedores fortes, que realmente querem reduzir muito esse par de moedas.

Toda estratégia de giro que funciona precisa ter filtros de entrada bastante simples.

Agora, ainda precisamos definir onde colocar nosso stop loss de proteção e onde obter lucros, o que nos leva ao próximo passo de nossa estratégia simples de negociação de oscilação.

Etapa 4: ocultamos nosso Stop Loss de proteção acima da vela Breakout.

A vela breakout tem muita importância porque a usamos em nosso método de entrada baseado em castiçal. Assumimos que esta vela mostra a presença de vendedores reais no mercado. Se a altura desta vela fosse quebrada, é claro que isso é simplesmente uma fuga falsa, pois não há vendedores de verdade.

Não é nada complicado, certo?

A próxima parte de nossa estratégia simples de negociação de giro é a estratégia de saída, baseada em nosso indicador favorito de negociação de giro.

Etapa 5: Ter lucro depois que quebrarmos e fecharmos acima das bandas do meio de Bollinger.

Nesse caso em particular, estamos vendo um pequeno exemplo de negociação. Portanto, se o preço cair acima do meio Bollinger Banks, é hora de ficar preocupado e receber nossos lucros, pois isso pode sinalizar uma reversão.

A razão pela qual obtemos lucro aqui é bastante fácil de entender. Queremos registrar os lucros logo que o mercado estiver pronto para rolar.

Nota * O exemplo acima foi um exemplo de negociação SELL. Use as mesmas regras, mas ao contrário, para uma negociação de COMPRA. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação COMPRAR, usando nossa estratégia simples de negociação com swing.

Sumário

Algumas estratégias complexas podem ser muito esmagadoras e confusas. Usar uma estratégia simples de oscilação pode ser o suficiente para ter sucesso nesse negócio. Albert Einstein, o maior cientista de todos os tempos, disse uma vez que “tudo deve ser feito o mais simples possível, mas não mais simples”.

Uma estratégia de negociação de oscilação deve ser composta por um indicador de negociação de oscilação que pode ajudá-lo a analisar a estrutura da tendência e, em segundo lugar, um método de entrada de preço que analisa a ação do preço que é o indicador final de negociação.

Que Tipo de Trader É Você?

O estilo de negociação é um reflexo da sua personalidade. Algumas pessoas prosperam em ambientes de ação e acelerados, algumas gostam de fazer análises profundas antes de tomar uma decisão, algumas gostam de ler, outras são visuais. O que é fato é que todos são muito diferentes.

Os três estilos de negociação descritos a seguir são bastante amplos e quase todos os traders se encaixam em um deles. Decidir qual é o seu estilo de negociação baseando-se em sua personalidade é um dos principais passos para se tornar um trader consistente.

Scalping

Scalper é um termo advindo da gíria norte-americana para “cambista” designando o trader com estilo arrojado e veloz. Os scalpers visualizam o mercado em termos de segundos (ou frações de segundos) e minutos, em vez de horas ou dias. Esses traders analisam os movimentos de preços de curto prazo e obtêm pequenos lucros ou perdas muitas vezes ao longo de uma sessão de negociação.

O scalping costumava ser o domínio dos antológicos Pit Traders, que trabalhavam o spread nos contratos futuros. Como você deve imaginar, a velocidade é uma vantagem significativa para esse estilo de negociação e se tornou quase exclusivamente o ponto de partida para negociações de alta frequência (HFTs) e traders algorítmicos. No nível de varejo, praticar o scalping no mercado Forex pode parecer difícil, especialmente no começo. No entanto, é possível ser um scalper bem-sucedido se você usar uma abordagem disciplinada e uma estratégia sólida. O scalping é MUITO ativo, os traders precisam prestar atenção às telas constantemente para suas configurações.

Os novos traders geralmente tentam ser scalpers. A estratégia dá aos recém-chegados exatamente o que eles querem: ação. A maioria dos traders novatos descobre rapidamente que, na realidade, o scalping requer muita habilidade, conhecimento e paciência.

Swing trading

Os swing traders normalmente realizam negociações que podem durar de algumas horas a alguns dias. Eles acreditam que o preço irá se mover em certa direção ao longo de um período relativamente curto, com o preço atingindo seu nível predeterminado de take profit (recolher lucros) ou stop loss (parar perdas). O swing trading é uma estratégia razoavelmente ativa. Dependendo da estratégia, ela pode oferecer de 1 a 30 (ou mais) configurações de negociação por semana. Quão ativo um swing trader deseja ser depende inteiramente de suas preferências.

Os swing traders geralmente usam análise técnica e examinam gráficos para reconhecer pontos de entrada e saída. As razões para entrar e sair de negociações são baseadas principalmente em padrões técnicos. Este é provavelmente o estilo de negociação mais comum para os traders de varejo de Forex, especialmente aqueles no início de sua jornada de negociação. Isso não significa dizer, obviamente, que os traders profissionais não se favoreçam desse estilo de negociação e das estratégias a ele associadas. Combinar alguns aspectos da análise fundamental e configurações técnicas também pode aprimorar este tipo de negociação.

Position trading

Os position traders (também conhecidos como traders de posição) são o equivalente em FX aos “investidores”. Eles estão focados no longo prazo e geralmente usam alguma forma de análise macroeconômica para decidir sobre suas negociações. Essas negociações podem levar entre um mês e dois anos para se concretizarem. Traders institucionais muitas vezes se enquadram nessa categoria, devido tanto ao tamanho das posições que detêm quanto ao nível de sofisticação que possuem.

Os grandes fundos de cobertura dedicam recursos significativos a previsões e análises econômicas e, com frequência, realizam operações de longo prazo com base nessas pesquisas. Isso também permite que eles negociem posições maiores, trabalhem dentro e fora de posições ao longo do tempo e saiam para maiores ganhos. As maiores negociações de todos os tempos se enquadram nessa categoria, George Soros “quebrando” o Banco da Inglaterra, o grande massacre de títulos do Tesouro dos EUA em 1994, até mesmo o “Big Short” de 2008… Todas podem ser descritas como negociações de longo prazo com base em fatores macroeconômicos.

OBSERVAÇÃO: Este artigo não é um aconselhamento de investimentos. Quaisquer referências a movimentos ou níveis históricos de preços são meramente informativas e baseadas em análises externas, e não garantimos que tais movimentos ou níveis provavelmente se repitam no futuro.
Em conformidade com os requisitos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), a negociação de opções binárias e digitais só está disponível para clientes categorizados como clientes profissionais.

AVISO GERAL DE RISCOS

CFDs são instrumentos complexos e trazem consigo um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.
87% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro quando negociam CFDs com este provedor.
Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se você pode correr o risco de perder seu dinheiro.

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